东吴行业轮动混合C基金净值查询(011240)
今天最新净值
0.5697
-0.0002 -0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5949
0.0027 0.4555%
- 累计净值：0.8382
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5086亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲 邬炜
近一季,东吴行业轮动混合C(011240)基金累计收益率-7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5697 |
0.8382 |
0.5699 |
0.8384 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5662 |
0.8347 |
0.5739 |
0.8424 |
-0.0077 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5733 |
0.8418 |
0.5611 |
0.8296 |
0.0122 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5611 |
0.8296 |
0.5647 |
0.8332 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5647 |
0.8332 |
0.5723 |
0.8408 |
-0.0076 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5723 |
0.8408 |
0.5757 |
0.8442 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5757 |
0.8442 |
0.5754 |
0.8439 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5754 |
0.8439 |
0.5772 |
0.8457 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-06 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5772 |
0.8457 |
0.5806 |
0.8491 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5806 |
0.8491 |
0.5867 |
0.8552 |
-0.0061 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5867 |
0.8552 |
0.5977 |
0.8662 |
-0.0110 |
-1.84% |
| 2024-12-31 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5977 |
0.8662 |
0.6032 |
0.8717 |
-0.0055 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6025 |
0.8710 |
0.6034 |
0.8719 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6034 |
0.8719 |
0.6065 |
0.8750 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6065 |
0.8750 |
0.5979 |
0.8664 |
0.0086 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5979 |
0.8664 |
0.5992 |
0.8677 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5992 |
0.8677 |
0.5995 |
0.8680 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5995 |
0.8680 |
0.6003 |
0.8688 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6003 |
0.8688 |
0.6001 |
0.8686 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6001 |
0.8686 |
0.6002 |
0.8687 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6002 |
0.8687 |
0.6093 |
0.8778 |
-0.0091 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6093 |
0.8778 |
0.6224 |
0.8909 |
-0.0131 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6224 |
0.8909 |
0.6151 |
0.8836 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-12-11 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6151 |
0.8836 |
0.6091 |
0.8776 |
0.0060 |
0.99% |
| 2024-12-10 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6091 |
0.8776 |
0.6042 |
0.8727 |
0.0049 |
0.81% |
|
|
| 2024-12-09 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6042 |
0.8727 |
0.6080 |
0.8765 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-12-06 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6080 |
0.8765 |
0.5998 |
0.8683 |
0.0082 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5998 |
0.8683 |
0.6045 |
0.8730 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2024-12-04 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6045 |
0.8730 |
0.6090 |
0.8775 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-12-03 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6090 |
0.8775 |
0.6105 |
0.8790 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6105 |
0.8790 |
0.6018 |
0.8703 |
0.0087 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6018 |
0.8703 |
0.5944 |
0.8629 |
0.0074 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5944 |
0.8629 |
0.6033 |
0.8718 |
-0.0089 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6033 |
0.8718 |
0.5926 |
0.8611 |
0.0107 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5926 |
0.8611 |
0.5922 |
0.8607 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5922 |
0.8607 |
0.5930 |
0.8615 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.5930 |
0.8615 |
0.6120 |
0.8805 |
-0.0190 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6120 |
0.8805 |
0.6149 |
0.8834 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6149 |
0.8834 |
0.6056 |
0.8741 |
0.0093 |
1.54% |
| 2024-11-19 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6056 |
0.8741 |
0.6018 |
0.8703 |
0.0038 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6018 |
0.8703 |
0.6114 |
0.8799 |
-0.0096 |
-1.57% |
| 2024-11-15 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6114 |
0.8799 |
0.6196 |
0.8881 |
-0.0082 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6196 |
0.8881 |
0.6320 |
0.9005 |
-0.0124 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6320 |
0.9005 |
0.6305 |
0.8990 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6305 |
0.8990 |
0.6289 |
0.8974 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-11-11 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6289 |
0.8974 |
0.6252 |
0.8937 |
0.0037 |
0.59% |
| 2024-11-08 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6252 |
0.8937 |
0.6281 |
0.8966 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6281 |
0.8966 |
0.6122 |
0.8807 |
0.0159 |
2.60% |
| 2024-11-06 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6122 |
0.8807 |
0.6181 |
0.8866 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2024-11-05 |
011240 |
东吴行业轮动混合C |
0.6181 |
0.8866 |
0.6085 |
0.8770 |
0.0096 |
1.58% |
