华安聚恒精选混合A基金净值查询(011238)
今天最新净值
0.6508
0.0071 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6292
0.0040 0.6388%
- 累计净值：0.6508
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5395亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明
今年以来,华安聚恒精选混合A(011238)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6531 |
0.6531 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0071 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0035 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0062 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0129 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0012 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0131 |
-2.02% |
