富国稳健策略6个月持有混合C(富国稳健策略6个月持有期混合C)基金净值查询(011213)
今天最新净值
0.7055
0.0097 1.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6756
0.0011 0.1632%
- 累计净值：0.7055
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9922亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
今年以来富国稳健策略6个月持有混合C|富国稳健策略6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,富国稳健策略6个月持有混合C(011213)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7055 |
0.7055 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0097 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0123 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0078 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0175 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0007 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0048 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0150 |
-2.17% |
