富国稳健策略6个月持有混合C(富国稳健策略6个月持有期混合C)基金净值查询(011213)
今天最新净值
0.6913
-0.0008 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6756
0.0011 0.1632%
- 累计净值：0.6913
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9922亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季富国稳健策略6个月持有混合C|富国稳健策略6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国稳健策略6个月持有混合C(011213)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0175 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0048 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0043 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0150 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0124 |
1.81% |
| 2024-12-23 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0064 |
-0.93% |
| 2024-12-19 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0048 |
0.70% |
| 2024-12-18 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0076 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2024-12-12 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0037 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0032 |
0.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6879 |
0.6879 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0061 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0048 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0113 |
1.66% |
| 2024-11-29 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0056 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0090 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0203 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0098 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0140 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-11-08 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-11-07 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0057 |
0.79% |
| 2024-11-06 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0084 |
-1.15% |
| 2024-11-05 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0119 |
1.65% |
