永赢惠添益混合C基金净值查询(011204)
今天最新净值
0.6089
0.0050 0.8300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6456
0.0032 0.5010%
- 累计净值：0.6089
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3991亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴
今年以来,永赢惠添益混合C(011204)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0050 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0075 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0030 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0083 |
-1.39% |
| 2025-01-27 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0038 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0055 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0088 |
1.50% |
|
|
| 2025-01-13 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5867 |
0.5867 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0130 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0081 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0138 |
-2.19% |
