东方阿尔法招阳混合C基金净值查询(011185)
今天最新净值
0.4643
-0.0038 -0.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4747
0.0001 0.0134%
- 累计净值：0.4643
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5443亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明 高丰臣
近一季,东方阿尔法招阳混合C(011185)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4643 |
0.4643 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0038 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4645 |
0.4645 |
0.4666 |
0.4666 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4624 |
0.4624 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0131 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4493 |
0.4493 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0007 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4486 |
0.4486 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0074 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4560 |
0.4560 |
0.4485 |
0.4485 |
0.0075 |
1.67% |
| 2025-01-08 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4485 |
0.4485 |
0.4518 |
0.4518 |
-0.0033 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4518 |
0.4518 |
0.4446 |
0.4446 |
0.0072 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4446 |
0.4446 |
0.4507 |
0.4507 |
-0.0061 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4507 |
0.4507 |
0.4652 |
0.4652 |
-0.0145 |
-3.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4652 |
0.4652 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0188 |
-3.88% |
| 2024-12-31 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4840 |
0.4840 |
0.4892 |
0.4892 |
-0.0052 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4833 |
0.4833 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0049 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4784 |
0.4784 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.0037 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4821 |
0.4821 |
0.4762 |
0.4762 |
0.0059 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4762 |
0.4762 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0115 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4877 |
0.4877 |
0.4821 |
0.4821 |
0.0056 |
1.16% |
| 2024-12-19 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4821 |
0.4821 |
0.4835 |
0.4835 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4835 |
0.4835 |
0.4822 |
0.4822 |
0.0013 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4822 |
0.4822 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0080 |
-1.63% |
| 2024-12-16 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4902 |
0.4902 |
0.4953 |
0.4953 |
-0.0051 |
-1.03% |
| 2024-12-13 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4953 |
0.4953 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0169 |
-3.30% |
| 2024-12-12 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5122 |
0.5122 |
0.5027 |
0.5027 |
0.0095 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.5009 |
0.5009 |
0.0018 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5009 |
0.5009 |
0.4943 |
0.4943 |
0.0066 |
1.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4943 |
0.4943 |
0.4952 |
0.4952 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4952 |
0.4952 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0081 |
1.68% |
| 2024-12-04 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4827 |
0.4827 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0058 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4885 |
0.4885 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0048 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4933 |
0.4933 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0040 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4817 |
0.4817 |
0.0076 |
1.58% |
| 2024-11-28 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4817 |
0.4817 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0028 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4845 |
0.4845 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0147 |
3.13% |
| 2024-11-26 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4698 |
0.4698 |
0.4746 |
0.4746 |
-0.0048 |
-1.01% |
| 2024-11-25 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4746 |
0.4746 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0042 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4788 |
0.4788 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0147 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4935 |
0.4935 |
0.4958 |
0.4958 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4958 |
0.4958 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0072 |
1.47% |
| 2024-11-19 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4886 |
0.4886 |
0.4815 |
0.4815 |
0.0071 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4815 |
0.4815 |
0.4938 |
0.4938 |
-0.0123 |
-2.49% |
| 2024-11-15 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4938 |
0.4938 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0196 |
-3.82% |
| 2024-11-14 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5292 |
0.5292 |
-0.0158 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5292 |
0.5292 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0051 |
-0.95% |
| 2024-11-12 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0200 |
-3.61% |
| 2024-11-11 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0109 |
2.01% |
| 2024-11-08 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0091 |
1.70% |
| 2024-11-07 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0109 |
-2.00% |
| 2024-11-06 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5452 |
0.5452 |
0.5291 |
0.5291 |
0.0161 |
3.04% |
| 2024-11-05 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5291 |
0.5291 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0302 |
6.05% |
