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平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

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今天最新净值 0.9676 -0.0019 -0.2000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9320 0.0006 0.0622%
  • 累计净值：0.9676
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3268亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 韩克 刘斌斌
近半年平安恒鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9678 0.9678 0.9676 0.9676 0.0002 0.02%
2025-02-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9676 0.9676 0.9695 0.9695 -0.0019 -0.20%
2025-02-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9695 0.9695 0.9672 0.9672 0.0023 0.24%
2025-02-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9672 0.9672 0.9656 0.9656 0.0016 0.17%
2025-02-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9656 0.9656 0.9685 0.9685 -0.0029 -0.30%
2025-01-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9685 0.9685 0.9644 0.9644 0.0041 0.43%
2025-01-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9631 0.9631 0.9642 0.9642 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9612 0.9612 0.9557 0.9557 0.0055 0.58%
2025-01-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9557 0.9557 0.9591 0.9591 -0.0034 -0.35%
2025-01-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9591 0.9591 0.9623 0.9623 -0.0032 -0.33%
2025-01-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9623 0.9623 0.9634 0.9634 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9634 0.9634 0.9614 0.9614 0.0020 0.21%
2025-01-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9614 0.9614 0.9621 0.9621 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9621 0.9621 0.9606 0.9606 0.0015 0.16%
2025-01-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9606 0.9606 0.9608 0.9608 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 011175 平安恒鑫混合A 0.9608 0.9608 0.9596 0.9596 0.0012 0.13%
2024-12-31 011175 平安恒鑫混合A 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.09%
2024-12-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9558 0.9558 0.9564 0.9564 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9564 0.9564 0.9573 0.9573 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9573 0.9573 0.9564 0.9564 0.0009 0.09%
2024-12-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9564 0.9564 0.9546 0.9546 0.0018 0.19%
2024-12-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9546 0.9546 0.9558 0.9558 -0.0012 -0.13%
2024-12-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9558 0.9558 0.9565 0.9565 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9565 0.9565 0.9573 0.9573 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 011175 平安恒鑫混合A 0.9573 0.9573 0.9574 0.9574 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9574 0.9574 0.9555 0.9555 0.0019 0.20%
2024-12-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9555 0.9555 0.9567 0.9567 -0.0012 -0.13%
2024-12-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9567 0.9567 0.9539 0.9539 0.0028 0.29%
2024-12-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9539 0.9539 0.9519 0.9519 0.0020 0.21%
2024-12-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9519 0.9519 0.9484 0.9484 0.0035 0.37%
2024-12-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9484 0.9484 0.9454 0.9454 0.0030 0.32%
2024-12-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9454 0.9454 0.9434 0.9434 0.0020 0.21%
2024-12-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9434 0.9434 0.9448 0.9448 -0.0014 -0.15%
2024-12-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9448 0.9448 0.9427 0.9427 0.0021 0.22%
2024-12-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9427 0.9427 0.9407 0.9407 0.0020 0.21%
2024-12-02 011175 平安恒鑫混合A 0.9407 0.9407 0.9364 0.9364 0.0043 0.46%
2024-11-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9364 0.9364 0.9333 0.9333 0.0031 0.33%
2024-11-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9333 0.9333 0.9350 0.9350 -0.0017 -0.18%
2024-11-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9350 0.9350 0.9310 0.9310 0.0040 0.43%
2024-11-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9310 0.9310 0.9314 0.9314 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9314 0.9314 0.9310 0.9310 0.0004 0.04%
2024-11-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9310 0.9310 0.9343 0.9343 -0.0033 -0.35%
2024-11-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9343 0.9343 0.9322 0.9322 0.0021 0.23%
2024-11-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9322 0.9322 0.9302 0.9302 0.0020 0.22%
2024-11-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9302 0.9302 0.9276 0.9276 0.0026 0.28%
2024-11-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9276 0.9276 0.9293 0.9293 -0.0017 -0.18%
2024-11-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9293 0.9293 0.9316 0.9316 -0.0023 -0.25%
2024-11-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9316 0.9316 0.9340 0.9340 -0.0024 -0.26%
2024-11-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9340 0.9340 0.9335 0.9335 0.0005 0.05%
2024-11-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9335 0.9335 0.9332 0.9332 0.0003 0.03%
2024-11-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9332 0.9332 0.9332 0.9332 0.0000 0.00%
2024-11-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9332 0.9332 0.9335 0.9335 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9335 0.9335 0.9309 0.9309 0.0026 0.28%
2024-11-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9309 0.9309 0.9330 0.9330 -0.0021 -0.23%
2024-11-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9330 0.9330 0.9316 0.9316 0.0014 0.15%
2024-11-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9316 0.9316 0.9298 0.9298 0.0018 0.19%
2024-11-01 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9278 0.9278 0.0020 0.22%
2024-10-31 011175 平安恒鑫混合A 0.9278 0.9278 0.9280 0.9280 -0.0002 -0.02%
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2024-10-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9287 0.9287 0.9293 0.9293 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9293 0.9293 0.9296 0.9296 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9317 0.9317 -0.0019 -0.20%
2024-10-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9317 0.9317 0.9327 0.9327 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9327 0.9327 0.9321 0.9321 0.0006 0.06%
2024-10-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9321 0.9321 0.9326 0.9326 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9326 0.9326 0.9295 0.9295 0.0031 0.33%
2024-10-17 011175 平安恒鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9295 0.9295 0.0000 0.00%
2024-10-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9303 0.9303 -0.0008 -0.09%
2024-10-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9303 0.9303 0.9308 0.9308 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9308 0.9308 0.9291 0.9291 0.0017 0.18%
2024-10-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9291 0.9291 0.9324 0.9324 -0.0033 -0.35%
2024-10-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9324 0.9324 0.9324 0.9324 0.0000 0.00%
2024-10-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9324 0.9324 0.9527 0.9527 -0.0203 -2.13%
2024-10-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9527 0.9527 0.9421 0.9421 0.0106 1.13%
2024-09-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9421 0.9421 0.9286 0.9286 0.0135 1.45%
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2024-09-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9310 0.9310 -0.0012 -0.13%
2024-09-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22%
2024-09-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9290 0.9290 0.9305 0.9305 -0.0015 -0.16%
2024-09-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9305 0.9305 0.9298 0.9298 0.0007 0.08%
2024-09-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9297 0.9297 0.0001 0.01%
2024-09-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9297 0.9297 0.9290 0.9290 0.0007 0.08%
2024-09-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9290 0.9290 0.9268 0.9268 0.0022 0.24%
2024-09-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9268 0.9268 0.9255 0.9255 0.0013 0.14%
2024-09-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9255 0.9255 0.9251 0.9251 0.0004 0.04%
2024-09-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9251 0.9251 0.9249 0.9249 0.0002 0.02%
2024-09-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9249 0.9249 0.9240 0.9240 0.0009 0.10%
2024-09-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9240 0.9240 0.9235 0.9235 0.0005 0.05%
2024-09-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9235 0.9235 0.9239 0.9239 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9239 0.9239 0.9241 0.9241 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9241 0.9241 0.9255 0.9255 -0.0014 -0.15%
2024-09-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9255 0.9255 0.9260 0.9260 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 011175 平安恒鑫混合A 0.9260 0.9260 0.9268 0.9268 -0.0008 -0.09%
2024-08-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9268 0.9268 0.9260 0.9260 0.0008 0.09%
2024-08-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9260 0.9260 0.9271 0.9271 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9271 0.9271 0.9281 0.9281 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9281 0.9281 0.9290 0.9290 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9290 0.9290 0.9297 0.9297 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9297 0.9297 0.9308 0.9308 -0.0011 -0.12%
2024-08-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9308 0.9308 0.9295 0.9295 0.0013 0.14%
2024-08-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9296 0.9296 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9296 0.9296 0.9308 0.9308 -0.0012 -0.13%
2024-08-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9308 0.9308 0.9296 0.9296 0.0012 0.13%
2024-08-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9296 0.9296 0.9293 0.9293 0.0003 0.03%
2024-08-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9293 0.9293 0.9282 0.9282 0.0011 0.12%
2024-08-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9282 0.9282 0.9295 0.9295 -0.0013 -0.14%
2024-08-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9277 0.9277 0.0018 0.19%
2024-08-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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