富国兴远优选12个月持有混合A(富国兴远优选12个月持有期混合A)基金净值查询(011164)
今天最新净值
0.9425
0.0071 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8864
0.0018 0.2091%
- 累计净值：0.9425
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.1312亿
- 最近资产：28.87亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一周富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
近一周,富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0117 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0089 |
-0.95% |
