富国兴远优选12个月持有混合A(富国兴远优选12个月持有期混合A)基金净值查询(011164)
今天最新净值
0.9425
0.0071 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8864
0.0018 0.2091%
- 累计净值：0.9425
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.1312亿
- 最近资产：28.87亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
今年以来富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0117 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0076 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0186 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0127 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0050 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0204 |
-2.23% |
