大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.3005
0.0266 1.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2877
0.0011 0.0473%
- 累计净值：2.8362
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6840亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
近一季,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率-7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3005 |
2.8362 |
2.2739 |
2.8096 |
0.0266 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2739 |
2.8096 |
2.2596 |
2.7953 |
0.0143 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2596 |
2.7953 |
2.2621 |
2.7978 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2621 |
2.7978 |
2.2534 |
2.7891 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2411 |
2.7768 |
2.2557 |
2.7914 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2357 |
2.7714 |
2.2014 |
2.7371 |
0.0343 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2014 |
2.7371 |
2.2104 |
2.7461 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2104 |
2.7461 |
2.2280 |
2.7637 |
-0.0176 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2280 |
2.7637 |
2.2331 |
2.7688 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2331 |
2.7688 |
2.2291 |
2.7648 |
0.0040 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2291 |
2.7648 |
2.2355 |
2.7712 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2355 |
2.7712 |
2.2347 |
2.7704 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2347 |
2.7704 |
2.2547 |
2.7904 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2547 |
2.7904 |
2.2806 |
2.8163 |
-0.0259 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2806 |
2.8163 |
2.2884 |
2.8241 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2954 |
2.8311 |
2.2824 |
2.8181 |
0.0130 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2824 |
2.8181 |
2.3001 |
2.8358 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3001 |
2.8358 |
2.2749 |
2.8106 |
0.0252 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2749 |
2.8106 |
2.3202 |
2.8559 |
-0.0453 |
-1.95% |
| 2024-12-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3202 |
2.8559 |
2.3105 |
2.8462 |
0.0097 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3105 |
2.8462 |
2.3000 |
2.8357 |
0.0105 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3000 |
2.8357 |
2.3012 |
2.8369 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3012 |
2.8369 |
2.3222 |
2.8579 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3222 |
2.8579 |
2.3487 |
2.8844 |
-0.0265 |
-1.13% |
| 2024-12-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3487 |
2.8844 |
2.4032 |
2.9389 |
-0.0545 |
-2.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4032 |
2.9389 |
2.3859 |
2.9216 |
0.0173 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3859 |
2.9216 |
2.3892 |
2.9249 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3892 |
2.9249 |
2.3727 |
2.9084 |
0.0165 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3727 |
2.9084 |
2.3831 |
2.9188 |
-0.0104 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3831 |
2.9188 |
2.3597 |
2.8954 |
0.0234 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3597 |
2.8954 |
2.3485 |
2.8842 |
0.0112 |
0.48% |
| 2024-12-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3485 |
2.8842 |
2.3616 |
2.8973 |
-0.0131 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3616 |
2.8973 |
2.3816 |
2.9173 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2024-12-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3816 |
2.9173 |
2.3521 |
2.8878 |
0.0295 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3521 |
2.8878 |
2.3113 |
2.8470 |
0.0408 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3113 |
2.8470 |
2.3261 |
2.8618 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3261 |
2.8618 |
2.2800 |
2.8157 |
0.0461 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2800 |
2.8157 |
2.2866 |
2.8223 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2866 |
2.8223 |
2.3059 |
2.8416 |
-0.0193 |
-0.84% |
| 2024-11-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3059 |
2.8416 |
2.3550 |
2.8907 |
-0.0491 |
-2.08% |
| 2024-11-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3550 |
2.8907 |
2.3623 |
2.8980 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3623 |
2.8980 |
2.3414 |
2.8771 |
0.0209 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3414 |
2.8771 |
2.3123 |
2.8480 |
0.0291 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3123 |
2.8480 |
2.3560 |
2.8917 |
-0.0437 |
-1.85% |
| 2024-11-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3560 |
2.8917 |
2.4028 |
2.9385 |
-0.0468 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4028 |
2.9385 |
2.4665 |
3.0022 |
-0.0637 |
-2.58% |
| 2024-11-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4665 |
3.0022 |
2.4790 |
3.0147 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2024-11-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4790 |
3.0147 |
2.5217 |
3.0574 |
-0.0427 |
-1.69% |
| 2024-11-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5217 |
3.0574 |
2.4734 |
3.0091 |
0.0483 |
1.95% |
