长信稳健均衡6个月持有期混合C基金净值查询(011106)
今天最新净值
0.9603
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9539
-0.0002 -0.0211%
- 累计净值：0.9603
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1271亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
近一季,长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-13 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0001 |
0.01% |
