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景顺长城景泰恒利一年定开债(景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式)基金净值查询(011088)

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今天最新净值 1.0277 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1538
成立日期：2021-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6912亿
最近资产：40.73亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

近一周景顺长城景泰恒利一年定开债|景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0276	1.1537	1.0277	1.1538	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0277	1.1538	1.0273	1.1534	0.0004	0.04%
2025-02-06	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0273	1.1534	1.0268	1.1529	0.0005	0.05%
2025-02-05	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0268	1.1529	1.0263	1.1524	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池30ETF	0.5820	1.78%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6335	1.69%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6351	1.68%
景顺长城新能源产业股票A	1.0893	1.09%
景顺长城景骊成长混合	0.8904	1.08%
景顺长城新能源产业股票C	1.0852	1.08%
景顺专精特新量化股票A	0.6688	1.03%
景顺专精特新量化股票C	0.6608	1.02%
景顺长城成长领航混合	1.2385	0.91%
景顺长城创业板综指增强A	1.4222	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%