景顺长城景泰恒利一年定开债(景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式)基金净值查询(011088)
今天最新净值
1.0277
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.6912亿
- 最近资产：40.73亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军
近一月景顺长城景泰恒利一年定开债|景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式基金净值查询
近一月,景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0276 |
1.1537 |
1.0277 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0277 |
1.1538 |
1.0273 |
1.1534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0273 |
1.1534 |
1.0268 |
1.1529 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0268 |
1.1529 |
1.0263 |
1.1524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0263 |
1.1524 |
1.0253 |
1.1514 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0257 |
1.1518 |
1.0254 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0269 |
1.1530 |
1.0270 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0270 |
1.1531 |
1.0274 |
1.1535 |
-0.0004 |
-0.04% |
