鹏华尊和一年定开发起式债券基金净值查询(011080)
今天最新净值
1.1008
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.0947亿
- 最近资产：81.26亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
近一月,鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.1000 |
1.1371 |
1.1008 |
1.1379 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.1008 |
1.1379 |
1.1008 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.1008 |
1.1379 |
1.1001 |
1.1372 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.1001 |
1.1372 |
1.0995 |
1.1366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0995 |
1.1366 |
1.0982 |
1.1353 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0988 |
1.1359 |
1.0986 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0992 |
1.1363 |
1.0987 |
1.1358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
011080 |
鹏华尊和一年定开发起式债券 |
1.0987 |
1.1358 |
1.0994 |
1.1365 |
-0.0007 |
-0.06% |
