广发安悦回报混合C基金净值查询(011061)
今天最新净值
1.2140
0.0011 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1995
0.0001 0.0074%
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8342亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢军 张芊 邱世磊
近一月,广发安悦回报混合C(011061)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2126 |
1.2263 |
1.2140 |
1.2277 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2140 |
1.2277 |
1.2129 |
1.2266 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2129 |
1.2266 |
1.2105 |
1.2242 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2105 |
1.2242 |
1.2095 |
1.2232 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2095 |
1.2232 |
1.2093 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2090 |
1.2227 |
1.2095 |
1.2232 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2093 |
1.2230 |
1.2072 |
1.2209 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2072 |
1.2209 |
1.2077 |
1.2214 |
-0.0005 |
-0.04% |
