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广发安悦回报混合C - 基金主页(代码:011061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2140 0.0011 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1995 0.0001 0.0074%

累计净值：1.2277
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8342亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：
基金经理：谢军张芊邱世磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.26%	0.41%	1.11%	4.02%	5.81%	5.03%	10.90%
同类排名	1532/2265	1757/2276	2050/2272	661/2247	1779/2200	355/2067	304/1936	-

广发安悦回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0137元

广发安悦回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	2.18%	0.15%
600036	招商银行	0.0000	1.03%	0.00%
603156	养元饮品	0.0000	0.79%	0.00%
601668	中国建筑	0.0000	0.67%	0.36%
002847	盐津铺子	0.0000	0.43%	0.96%
000063	中兴通讯	0.0000	0.41%	0.00%
300413	芒果超媒	0.0000	0.41%	0.56%
688617	惠泰医疗	0.0000	0.34%	0.00%
600941	中国移动	0.0000	0.32%	0.01%
002241	歌尔股份	0.0000	0.28%	0.10%

广发安悦回报混合C(011061)基金档案

基金代码	011061	基金简称	广发安悦回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	谢军张芊邱世磊	基金托管人		基金公司
最近资产	1.41亿元	最近份额	2.8342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%