国投瑞银顺臻纯债债券C基金净值查询(011007)
今天最新净值
1.1094
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2728亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李鸥 李鸥
今年以来,国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1094 |
1.1594 |
1.1094 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1094 |
1.1594 |
1.1081 |
1.1581 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1081 |
1.1581 |
1.1075 |
1.1575 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1075 |
1.1575 |
1.1062 |
1.1562 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1070 |
1.1570 |
1.1070 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1073 |
1.1573 |
1.1065 |
1.1565 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1065 |
1.1565 |
1.1074 |
1.1574 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1074 |
1.1574 |
1.1073 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1073 |
1.1573 |
1.1081 |
1.1581 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1081 |
1.1581 |
1.1085 |
1.1585 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1085 |
1.1585 |
1.1091 |
1.1591 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1091 |
1.1591 |
1.1091 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1091 |
1.1591 |
1.1087 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
011007 |
国投瑞银顺臻纯债债券C |
1.1087 |
1.1587 |
1.1073 |
1.1573 |
0.0014 |
0.13% |
