国联鑫锐精选一年持有混合C(中融鑫锐精选一年持有混合C)基金净值查询(010988)
今天最新净值
0.8070
0.0112 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7223
0.0011 0.1522%
- 累计净值：0.8070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1135亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
今年以来国联鑫锐精选一年持有混合C|中融鑫锐精选一年持有混合C基金净值查询
今年以来,国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)基金累计收益率6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0074 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8070 |
0.8070 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0112 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0271 |
3.53% |
| 2025-02-05 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0175 |
-2.23% |
| 2025-01-27 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0298 |
-3.65% |
| 2025-01-22 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0351 |
4.81% |
| 2025-01-13 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0096 |
-1.30% |
| 2025-01-10 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0170 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0013 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0051 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0217 |
2.98% |
| 2025-01-06 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0156 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0131 |
-1.73% |
