华夏安阳6个月持有期混合C基金净值查询(010970)
今天最新净值
0.6582
0.0042 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6284
0.0030 0.4771%
- 累计净值：0.6582
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.6665亿
- 最近资产：14.14亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 林青泽
今年以来,华夏安阳6个月持有期混合C(010970)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0044 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0042 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0078 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0097 |
-1.48% |
| 2025-01-27 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0152 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0132 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0059 |
-0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0080 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0049 |
-0.73% |
