中欧嘉选混合C基金净值查询(010948)
今天最新净值
0.6501
0.0085 1.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6182
-0.0037 -0.6001%
- 累计净值：0.6501
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.5739亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
今年以来,中欧嘉选混合C(010948)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0085 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0143 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0221 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0116 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0009 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0089 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0134 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0087 |
-1.40% |
