交银均衡成长一年混合C基金净值查询(010937)
今天最新净值
0.8056
0.0072 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7786
-0.0009 -0.1195%
- 累计净值：0.8686
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.4141亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏
今年以来,交银均衡成长一年混合C(010937)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.8054 |
0.8684 |
0.8056 |
0.8686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.8056 |
0.8686 |
0.7984 |
0.8614 |
0.0072 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7984 |
0.8614 |
0.7794 |
0.8424 |
0.0190 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7794 |
0.8424 |
0.7764 |
0.8394 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7764 |
0.8394 |
0.7874 |
0.8504 |
-0.0110 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7894 |
0.8524 |
0.7959 |
0.8589 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7826 |
0.8456 |
0.7585 |
0.8215 |
0.0241 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7585 |
0.8215 |
0.7596 |
0.8226 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7596 |
0.8226 |
0.7671 |
0.8301 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7671 |
0.8301 |
0.7560 |
0.8190 |
0.0111 |
1.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7560 |
0.8190 |
0.7593 |
0.8223 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7593 |
0.8223 |
0.7509 |
0.8139 |
0.0084 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7509 |
0.8139 |
0.7546 |
0.8176 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7546 |
0.8176 |
0.7699 |
0.8329 |
-0.0153 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
0.7699 |
0.8329 |
0.7967 |
0.8597 |
-0.0268 |
-3.36% |
