太平价值增长股票C基金净值查询(010897)
今天最新净值
0.7571
0.0063 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8057
0.0102 1.2777%
- 累计净值：0.7571
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2835亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：梁鹏 赵超
今年以来,太平价值增长股票C(010897)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0063 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0089 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0039 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0108 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0144 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0049 |
0.66% |
| 2025-01-10 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0168 |
-2.23% |
| 2025-01-09 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0063 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-07 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0046 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0156 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
010897 |
太平价值增长股票C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0124 |
-1.56% |
