交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询(010890)
今天最新净值
1.0251
0.0029 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0045
0.0000 -0.0045%
- 累计净值：1.0251
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8914亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
今年以来,交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
010890 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0044 |
-0.43% |
