格林泓景债券C基金净值查询(010838)
今天最新净值
1.0087
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9342
-0.0011 -0.1199%
- 累计净值：2.3187
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：21.3642亿
- 最近资产：19.67亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 柳杨
今年以来,格林泓景债券C(010838)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0087 |
2.3187 |
1.0087 |
2.3187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0087 |
2.3187 |
1.0087 |
2.3187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0064 |
2.3164 |
1.0064 |
2.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0064 |
2.3164 |
1.0064 |
2.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0064 |
2.3164 |
1.0064 |
2.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0064 |
2.3164 |
1.0064 |
2.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0064 |
2.3164 |
1.0064 |
2.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0064 |
2.3164 |
1.0064 |
2.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0064 |
2.3164 |
1.0065 |
2.3165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0065 |
2.3165 |
1.0065 |
2.3165 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0065 |
2.3165 |
1.0170 |
2.3270 |
-0.0105 |
-1.03% |
