达诚策略先锋混合A基金净值查询(010808)
今天最新净值
0.7092
0.0060 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6906
0.0001 0.0087%
- 累计净值：0.7092
- 成立日期：2020-12-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6978亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：达诚基金管理
- 基金经理：蔡霖 王超伟
今年以来,达诚策略先锋混合A(010808)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0041 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.7092 |
0.7092 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0060 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0069 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0072 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0069 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6760 |
0.6760 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0026 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
010808 |
达诚策略先锋混合A |
0.6898 |
0.6898 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0113 |
-1.61% |
