长城优选回报六个月持有混合C基金净值查询(010798)
今天最新净值
0.9869
0.0020 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9877
-0.0008 -0.0848%
- 累计净值：0.9869
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1143亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强 唐然
近半年,长城优选回报六个月持有混合C(010798)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-13 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-08 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-11-04 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-11-01 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-31 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-25 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-10-24 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-23 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-21 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0100 |
1.03% |
| 2024-10-17 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-10-16 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-10-14 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-10-10 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-10-09 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0138 |
-1.38% |
| 2024-10-08 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0118 |
1.20% |
| 2024-09-30 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0163 |
1.68% |
| 2024-09-27 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0091 |
0.95% |
| 2024-09-26 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0074 |
0.78% |
| 2024-09-25 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0091 |
0.96% |
| 2024-09-23 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-09-19 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-13 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-09-05 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-09-03 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-08-30 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-08-29 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-08-28 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-08-23 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-08-19 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-08-13 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0004 |
-0.04% |
