博道睿见一年持有期混合基金净值查询(010755)
今天最新净值
0.6424
0.0037 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5946
-0.0004 -0.0638%
- 累计净值：0.6424
- 成立日期：2020-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0283亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：史伟 刘俊
近一月,博道睿见一年持有期混合(010755)基金累计收益率11.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0211 |
3.42% |
| 2025-02-05 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0046 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0113 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0215 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0039 |
-0.67% |
