博道睿见一年持有期混合基金净值查询(010755)
今天最新净值
0.6424
0.0037 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5946
-0.0004 -0.0638%
- 累计净值：0.6424
- 成立日期：2020-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0283亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：史伟 刘俊
近一季,博道睿见一年持有期混合(010755)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0211 |
3.42% |
| 2025-02-05 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0046 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0113 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0215 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5794 |
0.5794 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5795 |
0.5795 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0076 |
1.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0089 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2025-01-03 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0080 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5788 |
0.5788 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0123 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0151 |
-2.49% |
| 2024-12-26 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0120 |
1.99% |
| 2024-12-25 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6067 |
0.6067 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0084 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5983 |
0.5983 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0117 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0054 |
0.89% |
| 2024-12-19 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6046 |
0.6046 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0086 |
1.44% |
| 2024-12-18 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-12-16 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0084 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0134 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6197 |
0.6197 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-12-10 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6124 |
0.6124 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6123 |
0.6123 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6078 |
0.6078 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6072 |
0.6072 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-12-02 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6096 |
0.6096 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0102 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0100 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0064 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0073 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5885 |
0.5885 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0065 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5950 |
0.5950 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0145 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6121 |
0.6121 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0109 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0108 |
-1.76% |
| 2024-11-15 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0218 |
-3.44% |
| 2024-11-14 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0179 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6517 |
0.6517 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0095 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0271 |
4.28% |
