工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)

今天最新净值 0.7133 0.0026 0.3700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.7259 0.0031 0.4296%

累计净值：0.7133
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.3730亿
最近资产：5.65亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓陈小鹭

近半年工银灵动价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银灵动价值混合A(010744)基金累计收益率16.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010744	工银灵动价值混合A	0.7133	0.7133	0.7107	0.7107	0.0026	0.37%
2025-02-06	010744	工银灵动价值混合A	0.7107	0.7107	0.7041	0.7041	0.0066	0.94%
2025-02-05	010744	工银灵动价值混合A	0.7041	0.7041	0.7120	0.7120	-0.0079	-1.11%
2025-01-27	010744	工银灵动价值混合A	0.7120	0.7120	0.7141	0.7141	-0.0021	-0.29%
2025-01-22	010744	工银灵动价值混合A	0.7085	0.7085	0.7110	0.7110	-0.0025	-0.35%
2025-01-14	010744	工银灵动价值混合A	0.7022	0.7022	0.6900	0.6900	0.0122	1.77%
2025-01-13	010744	工银灵动价值混合A	0.6900	0.6900	0.6924	0.6924	-0.0024	-0.35%
2025-01-10	010744	工银灵动价值混合A	0.6924	0.6924	0.6996	0.6996	-0.0072	-1.03%
2025-01-09	010744	工银灵动价值混合A	0.6996	0.6996	0.7001	0.7001	-0.0005	-0.07%
2025-01-08	010744	工银灵动价值混合A	0.7001	0.7001	0.6995	0.6995	0.0006	0.09%

2025-01-07	010744	工银灵动价值混合A	0.6995	0.6995	0.6984	0.6984	0.0011	0.16%
2025-01-06	010744	工银灵动价值混合A	0.6984	0.6984	0.6991	0.6991	-0.0007	-0.10%
2025-01-03	010744	工银灵动价值混合A	0.6991	0.6991	0.7072	0.7072	-0.0081	-1.15%
2025-01-02	010744	工银灵动价值混合A	0.7072	0.7072	0.7187	0.7187	-0.0115	-1.60%
2024-12-31	010744	工银灵动价值混合A	0.7187	0.7187	0.7257	0.7257	-0.0070	-0.96%
2024-12-26	010744	工银灵动价值混合A	0.7199	0.7199	0.7181	0.7181	0.0018	0.25%
2024-12-25	010744	工银灵动价值混合A	0.7181	0.7181	0.7199	0.7199	-0.0018	-0.25%
2024-12-24	010744	工银灵动价值混合A	0.7199	0.7199	0.7114	0.7114	0.0085	1.19%
2024-12-23	010744	工银灵动价值混合A	0.7114	0.7114	0.7142	0.7142	-0.0028	-0.39%
2024-12-20	010744	工银灵动价值混合A	0.7142	0.7142	0.7143	0.7143	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	010744	工银灵动价值混合A	0.7143	0.7143	0.7167	0.7167	-0.0024	-0.33%
2024-12-18	010744	工银灵动价值混合A	0.7167	0.7167	0.7157	0.7157	0.0010	0.14%
2024-12-17	010744	工银灵动价值混合A	0.7157	0.7157	0.7204	0.7204	-0.0047	-0.65%
2024-12-16	010744	工银灵动价值混合A	0.7204	0.7204	0.7401	0.7401	-0.0197	-2.66%
2024-12-13	010744	工银灵动价值混合A	0.7401	0.7401	0.7725	0.7725	-0.0324	-4.19%

2024-12-12	010744	工银灵动价值混合A	0.7725	0.7725	0.7632	0.7632	0.0093	1.22%
2024-12-11	010744	工银灵动价值混合A	0.7632	0.7632	0.7574	0.7574	0.0058	0.77%
2024-12-10	010744	工银灵动价值混合A	0.7574	0.7574	0.7575	0.7575	-0.0001	-0.01%
2024-12-09	010744	工银灵动价值混合A	0.7575	0.7575	0.7587	0.7587	-0.0012	-0.16%
2024-12-06	010744	工银灵动价值混合A	0.7587	0.7587	0.7512	0.7512	0.0075	1.00%
2024-12-05	010744	工银灵动价值混合A	0.7512	0.7512	0.7563	0.7563	-0.0051	-0.67%
2024-12-04	010744	工银灵动价值混合A	0.7563	0.7563	0.7664	0.7664	-0.0101	-1.32%
2024-12-03	010744	工银灵动价值混合A	0.7664	0.7664	0.7661	0.7661	0.0003	0.04%
2024-12-02	010744	工银灵动价值混合A	0.7661	0.7661	0.7562	0.7562	0.0099	1.31%
2024-11-29	010744	工银灵动价值混合A	0.7562	0.7562	0.7445	0.7445	0.0117	1.57%
2024-11-28	010744	工银灵动价值混合A	0.7445	0.7445	0.7466	0.7466	-0.0021	-0.28%
2024-11-27	010744	工银灵动价值混合A	0.7466	0.7466	0.7303	0.7303	0.0163	2.23%
2024-11-26	010744	工银灵动价值混合A	0.7303	0.7303	0.7228	0.7228	0.0075	1.04%
2024-11-25	010744	工银灵动价值混合A	0.7228	0.7228	0.7244	0.7244	-0.0016	-0.22%
2024-11-22	010744	工银灵动价值混合A	0.7244	0.7244	0.7467	0.7467	-0.0223	-2.99%
2024-11-21	010744	工银灵动价值混合A	0.7467	0.7467	0.7528	0.7528	-0.0061	-0.81%
2024-11-20	010744	工银灵动价值混合A	0.7528	0.7528	0.7508	0.7508	0.0020	0.27%
2024-11-19	010744	工银灵动价值混合A	0.7508	0.7508	0.7479	0.7479	0.0029	0.39%
2024-11-18	010744	工银灵动价值混合A	0.7479	0.7479	0.7475	0.7475	0.0004	0.05%
2024-11-15	010744	工银灵动价值混合A	0.7475	0.7475	0.7673	0.7673	-0.0198	-2.58%
2024-11-14	010744	工银灵动价值混合A	0.7673	0.7673	0.7882	0.7882	-0.0209	-2.65%
2024-11-13	010744	工银灵动价值混合A	0.7882	0.7882	0.7965	0.7965	-0.0083	-1.04%
2024-11-12	010744	工银灵动价值混合A	0.7965	0.7965	0.8068	0.8068	-0.0103	-1.28%
2024-11-11	010744	工银灵动价值混合A	0.8068	0.8068	0.8237	0.8237	-0.0169	-2.05%
2024-11-08	010744	工银灵动价值混合A	0.8237	0.8237	0.8552	0.8552	-0.0315	-3.68%
2024-11-07	010744	工银灵动价值混合A	0.8552	0.8552	0.8320	0.8320	0.0232	2.79%
2024-11-06	010744	工银灵动价值混合A	0.8320	0.8320	0.8191	0.8191	0.0129	1.57%
2024-11-05	010744	工银灵动价值混合A	0.8191	0.8191	0.7971	0.7971	0.0220	2.76%
2024-11-04	010744	工银灵动价值混合A	0.7971	0.7971	0.8050	0.8050	-0.0079	-0.98%
2024-11-01	010744	工银灵动价值混合A	0.8050	0.8050	0.7975	0.7975	0.0075	0.94%
2024-10-31	010744	工银灵动价值混合A	0.7975	0.7975	0.7769	0.7769	0.0206	2.65%
2024-10-30	010744	工银灵动价值混合A	0.7769	0.7769	0.7724	0.7724	0.0045	0.58%
2024-10-29	010744	工银灵动价值混合A	0.7724	0.7724	0.7880	0.7880	-0.0156	-1.98%
2024-10-28	010744	工银灵动价值混合A	0.7880	0.7880	0.7668	0.7668	0.0212	2.76%
2024-10-25	010744	工银灵动价值混合A	0.7668	0.7668	0.7591	0.7591	0.0077	1.01%
2024-10-24	010744	工银灵动价值混合A	0.7591	0.7591	0.7739	0.7739	-0.0148	-1.91%
2024-10-23	010744	工银灵动价值混合A	0.7739	0.7739	0.7751	0.7751	-0.0012	-0.15%
2024-10-22	010744	工银灵动价值混合A	0.7751	0.7751	0.7664	0.7664	0.0087	1.14%
2024-10-21	010744	工银灵动价值混合A	0.7664	0.7664	0.7536	0.7536	0.0128	1.70%
2024-10-18	010744	工银灵动价值混合A	0.7536	0.7536	0.7389	0.7389	0.0147	1.99%
2024-10-16	010744	工银灵动价值混合A	0.7920	0.7920	0.7606	0.7606	0.0314	4.13%
2024-10-15	010744	工银灵动价值混合A	0.7606	0.7606	0.7741	0.7741	-0.0135	-1.74%
2024-10-14	010744	工银灵动价值混合A	0.7741	0.7741	0.7460	0.7460	0.0281	3.77%
2024-10-11	010744	工银灵动价值混合A	0.7460	0.7460	0.7423	0.7423	0.0037	0.50%
2024-10-10	010744	工银灵动价值混合A	0.7423	0.7423	0.7393	0.7393	0.0030	0.41%
2024-10-09	010744	工银灵动价值混合A	0.7393	0.7393	0.8007	0.8007	-0.0614	-7.67%
2024-09-30	010744	工银灵动价值混合A	0.8069	0.8069	0.7486	0.7486	0.0583	7.79%
2024-09-27	010744	工银灵动价值混合A	0.7486	0.7486	0.6961	0.6961	0.0525	7.54%
2024-09-26	010744	工银灵动价值混合A	0.6961	0.6961	0.6254	0.6254	0.0707	11.30%
2024-09-25	010744	工银灵动价值混合A	0.6254	0.6254	0.6270	0.6270	-0.0016	-0.26%
2024-09-24	010744	工银灵动价值混合A	0.6270	0.6270	0.6081	0.6081	0.0189	3.11%
2024-09-23	010744	工银灵动价值混合A	0.6081	0.6081	0.6047	0.6047	0.0034	0.56%
2024-09-20	010744	工银灵动价值混合A	0.6047	0.6047	0.5977	0.5977	0.0070	1.17%
2024-09-19	010744	工银灵动价值混合A	0.5977	0.5977	0.5771	0.5771	0.0206	3.57%
2024-09-18	010744	工银灵动价值混合A	0.5771	0.5771	0.5671	0.5671	0.0100	1.76%
2024-09-13	010744	工银灵动价值混合A	0.5671	0.5671	0.5675	0.5675	-0.0004	-0.07%
2024-09-12	010744	工银灵动价值混合A	0.5675	0.5675	0.5734	0.5734	-0.0059	-1.03%
2024-09-11	010744	工银灵动价值混合A	0.5734	0.5734	0.5693	0.5693	0.0041	0.72%
2024-09-09	010744	工银灵动价值混合A	0.5777	0.5777	0.5888	0.5888	-0.0111	-1.89%
2024-09-06	010744	工银灵动价值混合A	0.5888	0.5888	0.5986	0.5986	-0.0098	-1.64%
2024-09-05	010744	工银灵动价值混合A	0.5986	0.5986	0.5918	0.5918	0.0068	1.15%
2024-09-04	010744	工银灵动价值混合A	0.5918	0.5918	0.6000	0.6000	-0.0082	-1.37%
2024-09-03	010744	工银灵动价值混合A	0.6000	0.6000	0.5890	0.5890	0.0110	1.87%
2024-09-02	010744	工银灵动价值混合A	0.5890	0.5890	0.6080	0.6080	-0.0190	-3.12%
2024-08-30	010744	工银灵动价值混合A	0.6080	0.6080	0.5813	0.5813	0.0267	4.59%
2024-08-29	010744	工银灵动价值混合A	0.5813	0.5813	0.5741	0.5741	0.0072	1.25%
2024-08-28	010744	工银灵动价值混合A	0.5741	0.5741	0.5854	0.5854	-0.0113	-1.93%
2024-08-27	010744	工银灵动价值混合A	0.5854	0.5854	0.5988	0.5988	-0.0134	-2.24%
2024-08-26	010744	工银灵动价值混合A	0.5988	0.5988	0.5934	0.5934	0.0054	0.91%
2024-08-23	010744	工银灵动价值混合A	0.5934	0.5934	0.5926	0.5926	0.0008	0.13%
2024-08-22	010744	工银灵动价值混合A	0.5926	0.5926	0.5947	0.5947	-0.0021	-0.35%
2024-08-21	010744	工银灵动价值混合A	0.5947	0.5947	0.5987	0.5987	-0.0040	-0.67%
2024-08-20	010744	工银灵动价值混合A	0.5987	0.5987	0.6121	0.6121	-0.0134	-2.19%
2024-08-19	010744	工银灵动价值混合A	0.6121	0.6121	0.6097	0.6097	0.0024	0.39%
2024-08-16	010744	工银灵动价值混合A	0.6097	0.6097	0.6175	0.6175	-0.0078	-1.26%
2024-08-15	010744	工银灵动价值混合A	0.6175	0.6175	0.6119	0.6119	0.0056	0.92%
2024-08-14	010744	工银灵动价值混合A	0.6119	0.6119	0.6145	0.6145	-0.0026	-0.42%
2024-08-13	010744	工银灵动价值混合A	0.6145	0.6145	0.6168	0.6168	-0.0023	-0.37%
2024-08-12	010744	工银灵动价值混合A	0.6168	0.6168	0.6298	0.6298	-0.0130	-2.06%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%