东方红锦丰优选两年定开混合基金净值查询(010700)
今天最新净值
1.0166
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9959
0.0012 0.1255%
- 累计净值：1.0166
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6032亿
- 最近资产：6.66亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇
近半年,东方红锦丰优选两年定开混合(010700)基金累计收益率7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9952 |
0.9952 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-06 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0055 |
0.55% |
|
|
| 2024-11-29 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-11-22 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2024-11-08 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-11-01 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-10-25 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0047 |
1.0047 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0071 |
0.71% |
| 2024-10-11 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0248 |
2.55% |
| 2024-09-27 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0403 |
4.32% |
| 2024-09-20 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-09-13 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9299 |
0.9299 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-09-06 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-08-30 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-08-23 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0056 |
-0.60% |
|
|
| 2024-08-16 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0039 |
-0.41% |
