华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)
今天最新净值
0.6102
0.0063 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5947
-0.0009 -0.1458%
- 累计净值：0.6102
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9558亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩 艾邦妮
近一月,华夏核心价值混合A(010692)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0055 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0063 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0039 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.6000 |
0.6000 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0080 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.6080 |
0.6080 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.6010 |
0.6010 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0073 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.5993 |
0.5993 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0156 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
0.5837 |
0.5837 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0039 |
-0.66% |
