国联景颐6个月持有混合C(中融景颐6个月持有期混合C)基金净值查询(010684)
今天最新净值
0.9386
0.0011 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9243
0.0008 0.0841%
- 累计净值：0.9386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4978亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 朱柏蓉 茹昱
近一季国联景颐6个月持有混合C|中融景颐6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,国联景颐6个月持有混合C(010684)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0017 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-11-21 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-11-13 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
010684 |
国联景颐6个月持有混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0002 |
0.02% |
