兴全合兴混合C基金净值查询(010670)
今天最新净值
0.6412
0.0076 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5986
0.0019 0.3243%
- 累计净值：0.6412
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：56.9863亿
- 最近资产：35.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈宇
今年以来,兴全合兴混合C(010670)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0048 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0076 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0195 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0159 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.6110 |
0.6110 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0279 |
4.78% |
| 2025-01-13 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0097 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0016 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5953 |
0.5953 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0147 |
2.53% |
| 2025-01-06 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0110 |
-1.86% |
| 2025-01-02 |
010670 |
兴全合兴混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0139 |
-2.30% |
