工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(010632)
今天最新净值
1.0293
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1045亿
- 最近资产：20.77亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季工银瑞达一年定开纯债发起式|工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一季,工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0290 |
1.1385 |
1.0293 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0293 |
1.1388 |
1.0299 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0299 |
1.1394 |
1.0297 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0297 |
1.1392 |
1.0289 |
1.1384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0289 |
1.1384 |
1.0284 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0284 |
1.1379 |
1.0273 |
1.1368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0280 |
1.1375 |
1.0277 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0287 |
1.1382 |
1.0283 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0283 |
1.1378 |
1.0292 |
1.1387 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0292 |
1.1387 |
1.0295 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0295 |
1.1390 |
1.0305 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0305 |
1.1400 |
1.0308 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0308 |
1.1403 |
1.0314 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0314 |
1.1409 |
1.0312 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0312 |
1.1407 |
1.0309 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0309 |
1.1404 |
1.0301 |
1.1396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0301 |
1.1396 |
1.0292 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0280 |
1.1375 |
1.0281 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0281 |
1.1376 |
1.0285 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0285 |
1.1380 |
1.0286 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0286 |
1.1381 |
1.0279 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0279 |
1.1374 |
1.0269 |
1.1364 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
1.1364 |
1.0269 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
1.1364 |
1.0273 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0273 |
1.1368 |
1.0277 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0277 |
1.1372 |
1.0268 |
1.1363 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0268 |
1.1363 |
1.0256 |
1.1351 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0256 |
1.1351 |
1.0252 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0252 |
1.1347 |
1.0251 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0251 |
1.1346 |
1.0237 |
1.1332 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0237 |
1.1332 |
1.0234 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0234 |
1.1329 |
1.0234 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0234 |
1.1329 |
1.0231 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0231 |
1.1326 |
1.0225 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0225 |
1.1320 |
1.0226 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0226 |
1.1321 |
1.0206 |
1.1301 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0206 |
1.1301 |
1.0198 |
1.1293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0198 |
1.1293 |
1.0194 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0194 |
1.1289 |
1.0192 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0192 |
1.1287 |
1.0190 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0190 |
1.1285 |
1.0185 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0185 |
1.1280 |
1.0183 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0183 |
1.1278 |
1.0180 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0180 |
1.1275 |
1.0180 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0180 |
1.1275 |
1.0179 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0179 |
1.1274 |
1.0180 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0180 |
1.1275 |
1.0179 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0179 |
1.1274 |
1.0179 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0179 |
1.1274 |
1.0380 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0380 |
1.1275 |
1.0377 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
