工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(010632)
今天最新净值
1.0293
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1045亿
- 最近资产：20.77亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
今年以来工银瑞达一年定开纯债发起式|工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询
今年以来,工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0290 |
1.1385 |
1.0293 |
1.1388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0293 |
1.1388 |
1.0299 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0299 |
1.1394 |
1.0297 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0297 |
1.1392 |
1.0289 |
1.1384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0289 |
1.1384 |
1.0284 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0284 |
1.1379 |
1.0273 |
1.1368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0280 |
1.1375 |
1.0277 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0287 |
1.1382 |
1.0283 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0283 |
1.1378 |
1.0292 |
1.1387 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0292 |
1.1387 |
1.0295 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0295 |
1.1390 |
1.0305 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0305 |
1.1400 |
1.0308 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0308 |
1.1403 |
1.0314 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0314 |
1.1409 |
1.0312 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0312 |
1.1407 |
1.0309 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0309 |
1.1404 |
1.0301 |
1.1396 |
0.0008 |
0.08% |
