惠升和韵66个月定开债券基金净值查询(010631)
今天最新净值
1.0557
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1487
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.9981亿
- 最近资产：62.56亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇
近一月,惠升和韵66个月定开债券(010631)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0560 |
1.1490 |
1.0557 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0557 |
1.1487 |
1.0556 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0556 |
1.1486 |
1.0555 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0555 |
1.1485 |
1.0547 |
1.1477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0547 |
1.1477 |
1.0544 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0543 |
1.1473 |
1.0542 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0537 |
1.1467 |
1.0536 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
010631 |
惠升和韵66个月定开债券 |
1.0536 |
1.1466 |
1.0533 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
