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惠升和韵66个月定开债券基金净值查询(010631)

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今天最新净值 1.0557 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1487
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9981亿
最近资产：62.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一周惠升和韵66个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和韵66个月定开债券(010631)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0560	1.1490	1.0557	1.1487	0.0003	0.03%
2025-02-07	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0557	1.1487	1.0556	1.1486	0.0001	0.01%
2025-02-06	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0556	1.1486	1.0555	1.1485	0.0001	0.01%
2025-02-05	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0555	1.1485	1.0547	1.1477	0.0008	0.08%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	0.9402	0.41%
惠升惠泽混合C	0.9097	0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5931	0.39%
惠升和睿兴利债券A	1.0170	0.19%
惠升和睿兴利债券C	1.0018	0.19%
惠升和裕纯债A	1.0475	0.13%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5500	0.13%
惠升和裕纯债C	1.0713	0.12%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0364	0.10%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0398	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%