恒越成长精选混合A基金净值查询(010622)
今天最新净值
0.5603
0.0125 2.2800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5360
0.0013 0.2449%
- 累计净值：0.5603
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.5443亿
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：高楠 陈思远
近一月,恒越成长精选混合A(010622)基金累计收益率15.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5507 |
0.5507 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0096 |
-1.71% |
| 2025-02-12 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5478 |
0.5478 |
0.0125 |
2.28% |
| 2025-02-11 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5478 |
0.5478 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0045 |
0.83% |
| 2025-02-10 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5433 |
0.5433 |
0.5360 |
0.5360 |
0.0073 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5227 |
0.5227 |
0.0133 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5227 |
0.5227 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0153 |
3.02% |
| 2025-02-05 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5074 |
0.5074 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0243 |
-4.57% |
| 2025-01-27 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0279 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0066 |
1.22% |
| 2025-01-14 |
010622 |
恒越成长精选混合A |
0.5077 |
0.5077 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0241 |
4.98% |
|
|
