长盛稳鑫63个月定开债基金净值查询(010580)
今天最新净值
1.0981
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2025-02-07
- 累计净值：1.1583
- 成立日期：2020-11-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0055亿
- 最近资产：87.53亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：葛鹤军 王贵君
近半年,长盛稳鑫63个月定开债(010580)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0981 |
1.1583 |
1.0970 |
1.1572 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0970 |
1.1572 |
1.0967 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0960 |
1.1562 |
1.0953 |
1.1555 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0953 |
1.1555 |
1.0945 |
1.1547 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0945 |
1.1547 |
1.0941 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0941 |
1.1543 |
1.0937 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0929 |
1.1531 |
1.0921 |
1.1523 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0921 |
1.1523 |
1.0913 |
1.1515 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0913 |
1.1515 |
1.0905 |
1.1507 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0905 |
1.1507 |
1.0897 |
1.1499 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-22 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0897 |
1.1499 |
1.0889 |
1.1491 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0889 |
1.1491 |
1.0881 |
1.1483 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0881 |
1.1483 |
1.0873 |
1.1475 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0873 |
1.1475 |
1.0865 |
1.1467 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0865 |
1.1467 |
1.0857 |
1.1459 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0857 |
1.1459 |
1.0850 |
1.1452 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0850 |
1.1452 |
1.0838 |
1.1440 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0838 |
1.1440 |
1.0835 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0835 |
1.1437 |
1.0827 |
1.1429 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0827 |
1.1429 |
1.0820 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0820 |
1.1422 |
1.0812 |
1.1414 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0812 |
1.1414 |
1.0804 |
1.1406 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0804 |
1.1406 |
1.0796 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0796 |
1.1398 |
1.0789 |
1.1391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0789 |
1.1391 |
1.0781 |
1.1383 |
0.0008 |
0.07% |
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