长盛稳鑫63个月定开债基金净值查询(010580)
今天最新净值
1.0981
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2025-02-07
- 累计净值：1.1583
- 成立日期：2020-11-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0055亿
- 最近资产：87.53亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：葛鹤军 王贵君
今年以来,长盛稳鑫63个月定开债(010580)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0981 |
1.1583 |
1.0970 |
1.1572 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0970 |
1.1572 |
1.0967 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0960 |
1.1562 |
1.0953 |
1.1555 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0953 |
1.1555 |
1.0945 |
1.1547 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010580 |
长盛稳鑫63个月定开债 |
1.0945 |
1.1547 |
1.0941 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
