海富通惠睿精选混合A基金净值查询(010568)
今天最新净值
1.1546
0.0044 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1158
0.0002 0.0214%
- 累计净值：1.1546
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4041亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军 谈云飞 李志
今年以来,海富通惠睿精选混合A(010568)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
010568 |
海富通惠睿精选混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0022 |
-0.19% |
