东方恒瑞短债债券B基金净值查询(010566)
今天最新净值
1.1164
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6753亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 郑雪莹
今年以来,东方恒瑞短债债券B(010566)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1160 |
1.1160 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1155 |
1.1155 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1152 |
1.1152 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1154 |
1.1154 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1152 |
1.1152 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
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| 2025-01-08 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1151 |
1.1151 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1153 |
1.1153 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1154 |
1.1154 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1151 |
1.1151 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
