广发恒信一年持有期混合A基金净值查询(010532)
今天最新净值
1.0021
0.0036 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9901
-0.0003 -0.0302%
- 累计净值：1.0021
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.4751亿
- 最近资产：11.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一季,广发恒信一年持有期混合A(010532)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9969 |
0.9969 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
010532 |
广发恒信一年持有期混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0012 |
0.12% |
