鹏华丰颐债券基金净值查询(010479)
今天最新净值
1.0306
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1565
- 成立日期：2020-11-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.9406亿
- 最近资产：40.34亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 张丽娟
近一月,鹏华丰颐债券(010479)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0306 |
1.1565 |
1.0306 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0306 |
1.1565 |
1.0315 |
1.1574 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0315 |
1.1574 |
1.0315 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0315 |
1.1574 |
1.0307 |
1.1566 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0307 |
1.1566 |
1.0301 |
1.1560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0301 |
1.1560 |
1.0286 |
1.1545 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0293 |
1.1552 |
1.0293 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0300 |
1.1559 |
1.0294 |
1.1553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
010479 |
鹏华丰颐债券 |
1.0294 |
1.1553 |
1.0301 |
1.1560 |
-0.0007 |
-0.07% |
