| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0527元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0046元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 每份派现金0.0037元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
