鹏扬淳稳66个月定开债A(鹏扬淳稳66个月定期开放债券A)基金净值查询(010463)
今天最新净值
1.0265
0.0009 0.0900%
2025-02-14
- 累计净值：1.1765
- 成立日期：2020-10-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2495亿
- 最近资产：81.97亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻
近一季鹏扬淳稳66个月定开债A|鹏扬淳稳66个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,鹏扬淳稳66个月定开债A(010463)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0265 |
1.1765 |
1.0256 |
1.1756 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0256 |
1.1756 |
1.0245 |
1.1745 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0245 |
1.1745 |
1.0242 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0235 |
1.1735 |
1.0227 |
1.1727 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0227 |
1.1727 |
1.0218 |
1.1718 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0218 |
1.1718 |
1.0214 |
1.1714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0214 |
1.1714 |
1.0209 |
1.1709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0201 |
1.1701 |
1.0592 |
1.1692 |
-0.0391 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0592 |
1.1692 |
1.0584 |
1.1684 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0584 |
1.1684 |
1.0575 |
1.1675 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-11-29 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0575 |
1.1675 |
1.0566 |
1.1666 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
1.0566 |
1.1666 |
1.0557 |
1.1657 |
0.0009 |
0.09% |
