广发睿鑫混合C基金净值查询(010458)
今天最新净值
0.6896
0.0081 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6792
0.0034 0.5104%
- 累计净值：0.6896
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1432亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李琛
今年以来,广发睿鑫混合C(010458)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6902 |
0.6902 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0081 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0038 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0082 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0151 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0119 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0018 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
010458 |
广发睿鑫混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0103 |
-1.48% |
