东方红启兴三年持有混合B基金净值查询(010441)
今天最新净值
3.5044
-0.0308 -0.8700%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
3.4244
0.0049 0.1421%
- 累计净值：3.5044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0645亿
- 最近资产：3.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨仁眉 胡晓
近一季,东方红启兴三年持有混合B(010441)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5463 |
3.5463 |
3.5044 |
3.5044 |
0.0419 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5044 |
3.5044 |
3.5352 |
3.5352 |
-0.0308 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5352 |
3.5352 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0212 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5140 |
3.5140 |
3.4726 |
3.4726 |
0.0414 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4726 |
3.4726 |
3.4451 |
3.4451 |
0.0275 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4451 |
3.4451 |
3.4323 |
3.4323 |
0.0128 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4323 |
3.4323 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0232 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3739 |
3.3739 |
3.4056 |
3.4056 |
-0.0317 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3390 |
3.3390 |
3.2835 |
3.2835 |
0.0555 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2835 |
3.2835 |
3.2947 |
3.2947 |
-0.0112 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2947 |
3.2947 |
3.3306 |
3.3306 |
-0.0359 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3306 |
3.3306 |
3.3444 |
3.3444 |
-0.0138 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3444 |
3.3444 |
3.3626 |
3.3626 |
-0.0182 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3626 |
3.3626 |
3.3894 |
3.3894 |
-0.0268 |
-0.79% |
| 2025-01-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3894 |
3.3894 |
3.4014 |
3.4014 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4014 |
3.4014 |
3.4135 |
3.4135 |
-0.0121 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4135 |
3.4135 |
3.4651 |
3.4651 |
-0.0516 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4651 |
3.4651 |
3.4866 |
3.4866 |
-0.0215 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4970 |
3.4970 |
3.4984 |
3.4984 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4984 |
3.4984 |
3.5085 |
3.5085 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5085 |
3.5085 |
3.4752 |
3.4752 |
0.0333 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4752 |
3.4752 |
3.4659 |
3.4659 |
0.0093 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4659 |
3.4659 |
3.4822 |
3.4822 |
-0.0163 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4822 |
3.4822 |
3.4981 |
3.4981 |
-0.0159 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4981 |
3.4981 |
3.4719 |
3.4719 |
0.0262 |
0.75% |
|
|
| 2024-12-17 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4719 |
3.4719 |
3.4807 |
3.4807 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4807 |
3.4807 |
3.5131 |
3.5131 |
-0.0324 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5131 |
3.5131 |
3.5525 |
3.5525 |
-0.0394 |
-1.11% |
| 2024-12-12 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5525 |
3.5525 |
3.5253 |
3.5253 |
0.0272 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5253 |
3.5253 |
3.5243 |
3.5243 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5243 |
3.5243 |
3.5378 |
3.5378 |
-0.0135 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5378 |
3.5378 |
3.5027 |
3.5027 |
0.0351 |
1.00% |
| 2024-12-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5027 |
3.5027 |
3.4738 |
3.4738 |
0.0289 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4738 |
3.4738 |
3.4854 |
3.4854 |
-0.0116 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4854 |
3.4854 |
3.4886 |
3.4886 |
-0.0032 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4886 |
3.4886 |
3.4753 |
3.4753 |
0.0133 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4753 |
3.4753 |
3.4586 |
3.4586 |
0.0167 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4586 |
3.4586 |
3.4514 |
3.4514 |
0.0072 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4514 |
3.4514 |
3.4762 |
3.4762 |
-0.0248 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4762 |
3.4762 |
3.4205 |
3.4205 |
0.0557 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4205 |
3.4205 |
3.4195 |
3.4195 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4195 |
3.4195 |
3.4269 |
3.4269 |
-0.0074 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4269 |
3.4269 |
3.5312 |
3.5312 |
-0.1043 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5312 |
3.5312 |
3.5390 |
3.5390 |
-0.0078 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5390 |
3.5390 |
3.5251 |
3.5251 |
0.0139 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5251 |
3.5251 |
3.4968 |
3.4968 |
0.0283 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4968 |
3.4968 |
3.4936 |
3.4936 |
0.0032 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4936 |
3.4936 |
3.5191 |
3.5191 |
-0.0255 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5191 |
3.5191 |
3.5835 |
3.5835 |
-0.0644 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5835 |
3.5835 |
3.5906 |
3.5906 |
-0.0071 |
-0.20% |
