国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)
今天最新净值
0.6676
0.0060 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6478
0.0039 0.6010%
- 累计净值：0.6676
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9154亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙
近半年,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0060 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0120 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0055 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0078 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0072 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0013 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0081 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0141 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0104 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0047 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0088 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0093 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0048 |
0.72% |
| 2024-12-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-12-17 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0073 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0091 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0081 |
1.20% |
| 2024-12-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0034 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0071 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0084 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-11-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0104 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-11-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0178 |
-2.69% |
| 2024-11-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-11-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0073 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0137 |
-2.04% |
| 2024-11-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0130 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0086 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-11-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0123 |
1.80% |
| 2024-11-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0098 |
-1.42% |
| 2024-11-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0119 |
1.75% |
| 2024-11-04 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0094 |
1.40% |
| 2024-11-01 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-10-31 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-10-30 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0048 |
0.71% |
| 2024-10-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-10-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-10-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-10-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0152 |
2.34% |
| 2024-10-17 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6507 |
0.6507 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0084 |
-1.27% |
| 2024-10-16 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-10-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0171 |
-2.51% |
| 2024-10-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0118 |
1.76% |
| 2024-10-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0145 |
-2.12% |
| 2024-10-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0116 |
1.73% |
| 2024-10-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0412 |
-5.78% |
| 2024-10-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0185 |
2.66% |
| 2024-09-30 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0409 |
6.26% |
| 2024-09-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0199 |
3.14% |
| 2024-09-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0169 |
2.74% |
| 2024-09-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-09-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0150 |
2.51% |
| 2024-09-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5987 |
0.5987 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-09-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0029 |
0.49% |
| 2024-09-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-09-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5967 |
0.5967 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-09-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-09-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2024-09-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-09-03 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0048 |
0.80% |
| 2024-09-02 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2024-08-30 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0064 |
1.06% |
| 2024-08-29 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-08-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2024-08-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-08-23 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2024-08-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-08-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2024-08-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0008 |
-0.13% |
