国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)
今天最新净值
0.6676
0.0060 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6478
0.0039 0.6010%
- 累计净值：0.6676
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9154亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙
近一月,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0060 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0120 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0055 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0078 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0072 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6365 |
0.6365 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0066 |
-1.03% |
